從投資策略來看，機(jī)器人、國防軍工、PPP等概念板塊或?qū)⒂瓉硗顿Y機(jī)會。
1：機(jī)器人
由沈陽市人民政府主辦，沈陽市貿(mào)促會承辦，百奧泰國際會議(大連)有限公司執(zhí)行的2016中國(沈陽)國際機(jī)器人大會將于8月31日至9月2日在沈陽創(chuàng)新天地召開。本次大會計劃邀請包括諾貝爾獎獲得者和圖靈獎獲得者在內(nèi)的，來自德國、美國、日本、法國、荷蘭、俄羅斯、意大利、瑞士、韓國、以色列以及中國等全球30多個國家和地區(qū)的千余名代表參會，共同探討機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的尖端技術(shù)，促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
本次大會的主要活動包括機(jī)器人大會開幕式及全體會議、機(jī)器人大會分組會議、機(jī)器人項目及海外高層次科技人才對接會、渾南夜話——高端專家對話會及項目對接會，同時舉辦機(jī)器人展覽會和機(jī)器人大賽，為海內(nèi)外專家學(xué)者搭建一個自由交流的平臺，促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。
點(diǎn)評：綜合各家機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)來看，近三年涌起機(jī)器人板塊投資熱潮，機(jī)器人投資主要包括：1)抓住多業(yè)務(wù)發(fā)展的龍頭型公司，有效平衡業(yè)績風(fēng)險。2)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)有望共振的公司。3)仍然有并購預(yù)期的相對小市值公司。產(chǎn)業(yè)鏈上看A股投資：1)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的上市公司，相關(guān)公司有機(jī)器人、新時達(dá)、巨輪股份。2)重點(diǎn)在上游布局核心部件生產(chǎn)的企業(yè)，相關(guān)公司有匯川技術(shù)、上海機(jī)電。3)加大機(jī)器人本體研發(fā)、重點(diǎn)拓展下游應(yīng)用的公司，相關(guān)公司有博實(shí)股份、亞威股份、科遠(yuǎn)股份。4)集中于系統(tǒng)集成的國內(nèi)企業(yè)，相關(guān)公司有慈星股份。
2：國防軍工
為貫徹落實(shí)2016年國防科技工作會議確定的“重點(diǎn)抓好國防科技工業(yè)強(qiáng)基工程、軍民融合深度發(fā)展率先突破、裝備出口和國際合作”等一系列方針政策，工業(yè)和信息化部工業(yè)文化發(fā)展中心聯(lián)合沈陽市人民政府，于第十五屆中國國際裝備制造業(yè)博覽會期間(2016年9月1日至5日)共同舉辦“2016首屆中國國防科技工業(yè)博覽會暨中國軍工文化和軍民融合創(chuàng)新成果展”。
中國國防科技工業(yè)博覽會展出內(nèi)容涉及軍工裝備及技術(shù)、軍工電子、后勤技術(shù)支持系統(tǒng)及警用裝備及技術(shù)、民兵裝備及技術(shù)、社會安全防范系統(tǒng)以及軍民融合最新成果等。
點(diǎn)評：方正證券表示，下半年軍工板塊仍具備產(chǎn)生階段性機(jī)會的條件，未來兩年海空軍裝備平臺量產(chǎn)帶來的產(chǎn)業(yè)鏈成長性機(jī)會、軍工集團(tuán)下屬企業(yè)混改帶來的主題性機(jī)會值得重點(diǎn)關(guān)注。建議繼續(xù)關(guān)注軍民融合、信息化建設(shè)、航空海洋裝備和軍企改革四條主線。近期民參軍板塊關(guān)注新研股份、特發(fā)信息、火炬電子、雷科防務(wù)、臺海核電、耐威科技、天銀機(jī)電等，信息化建設(shè)關(guān)注四川九洲、中航電測、南京熊貓、中航光電、海格通信等。
3：PPP（政府和社會資本合作）
進(jìn)入8月，和氣溫一起升高的還有各地推進(jìn)PPP的熱度。業(yè)內(nèi)預(yù)計，隨著政策扶持不斷加碼，創(chuàng)新金融工具陸續(xù)推出，2016年將是PPP項目推進(jìn)過程中機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，PPP項目將開啟商業(yè)化發(fā)展的新階段，同時迎來落地執(zhí)行階段的大考。
市場普遍認(rèn)為，綜合財政部數(shù)據(jù)，目前環(huán)保相關(guān)的PPP項目總計達(dá)到1.5萬億元規(guī)模，主要涉及污水處理、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、供水、垃圾處理等。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院預(yù)計，“十三五”期間全國環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，社會環(huán)保總投資有望超過17萬億元。而“十三五”規(guī)劃綱要中提出的165項重大工程項目，其中不少屬于環(huán)保公用領(lǐng)域。預(yù)計上述投資將產(chǎn)生萬億元以上的資金缺口，PPP模式的應(yīng)用存在巨大空間。
點(diǎn)評：興業(yè)證券表示，基于穩(wěn)增長壓力仍大，三季度起財政政策有望逐步發(fā)力，相比貨幣政策，財政政策在調(diào)結(jié)構(gòu)中能發(fā)揮更重要的作用，PPP也有望成為新的邊際變化，首推建筑、建材、市政園林、環(huán)保等板塊中估值合理，拿訂單能力強(qiáng)的標(biāo)的。
題材4：G20
9月4日至5日，二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十一次峰會將在中國杭州舉行，習(xí)近平總書記將主持峰會歡迎儀式、開幕式、五個階段會議、閉幕式等十余場活動。
自2014年在澳大利亞布里斯班宣布中國將主辦2016年二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會以來，習(xí)近平主席圍繞二十國集團(tuán)杭州峰會作出一系列重要論述，闡述中國辦會的思路與設(shè)想，提出對二十國集團(tuán)發(fā)展以及世界經(jīng)濟(jì)、全球經(jīng)濟(jì)治理的看法主張。
點(diǎn)評：機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，G20峰會的召開，有利于促進(jìn)G20與“一帶一路”的對接。其中，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是歷屆G20峰會的主題之一，也是本屆峰會各方關(guān)注的重點(diǎn)議，相關(guān)行業(yè)如建筑原材料行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、電力網(wǎng)絡(luò)等能源行業(yè)等均會面臨投資機(jī)會；由于峰會的影響，各大鋼廠此前已經(jīng)表達(dá)減少供應(yīng)量的億元，唐山和杭州周邊地區(qū)由于G20峰會限產(chǎn)令市場短期炒作再起，明顯有助于拉動市場價格；安全保障一直是各類國際性會議的重點(diǎn)準(zhǔn)備工作，借鑒剛剛落幕的G20成都部長級會議，高科技的安保手段也會被運(yùn)用在峰會當(dāng)中，人臉識別技術(shù)、無人機(jī)監(jiān)控等響應(yīng)的安防措施和設(shè)備也能借此機(jī)會系統(tǒng)地展示在國際舞臺上，相關(guān)安防概念股也值得關(guān)注。
